INFORME DE GESTIÓN INTEGRADO 2021

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C) ESTRUCTURA DE LA DEUDA Y PRINCIPALES OPERACIONES DE FINANCIACIÓN

I. ESTRUCTURA DE LA DEUDA Y VENCIMIENTO

La composición de la deuda neta por moneda y tipo de interés a 31 de diciembre de 2021 se desglosa a continuación (incluye el impacto de los derivados correspondientes excluyendo el impacto de la NIIF16):

EVOLUCIÓN DEUDA NETA DIC 20 - DIC 21 (M )

2.825

(1.305)

391 227

527 94 2.759

687 3.446

Deuda Neta Diciembre

2020

Flujo de caja

operativo

Inversiones/ desinversiones

Coste de la deuda

Dividendos pagados

Tipo de cambio & otros

Deuda Neta Diciembre

2021

Impacto NIIF 16

Deuda Neta Diciembre

2021 & NIIF 16

DESGLOSE DEUDA NETA POR MONEDA

DESGLOSE DEUDA NETA POR TIPO DE INTERÉS

80%

14%

6%

USD

CNY

EUR 77%

23%

Tipo variable

Tipo fijo

El vencimiento de la deuda bruta es el siguiente (millones de euros):

Liquidez 2022 2023 2024 2029 y siguientes

20272025 20282026

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Deuda BrutaComprometidos disponiblesCaja Bonos